华英包装_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 822,727,823.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,977,124.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 941,704,947.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 861,067,606.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,538,054.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,066,530.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,506,286.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,147,178,478.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -205,473,531.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 715,636.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 715,636.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,742,796.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,742,796.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,027,160.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 418,179,554.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 418,179,554.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,501,687.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,053,674.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 195,555,361.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 222,624,192.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,123,500.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,268,827.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,392,327.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,612,812.44 | |
| 资产减值准备(元) | 8,843.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,884,271.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,884,271.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 721,307.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 257,231.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 388,947.00 | |
| 财务费用(元) | 21,596,175.64 | |
| 投资损失(元) | 41,802.55 | |
| 递延所得税(元) | -379,548.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 123,652.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -503,200.10 | |
| 存货的减少(元) | -8,244,803.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -228,138,062.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,937,988.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,392,327.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,268,827.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,123,500.73 | |
| 公告日期 | 2023-06-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华英包装_2022年年报资产负债表 | 华英包装_2022年年报利润表 |