华英包装 (872974.OC)

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华英包装_2022年年报现金流量表

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上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 822,727,823.43       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 118,977,124.30       
 经营活动现金流入小计(元) 941,704,947.73       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 861,067,606.23       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 121,538,054.81       
 支付的各项税费(元) 42,066,530.87       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 122,506,286.89       
 经营活动现金流出小计(元) 1,147,178,478.80       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -205,473,531.07       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 715,636.00       
 投资活动现金流入小计(元) 715,636.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 14,742,796.50       
 投资活动现金流出小计(元) 14,742,796.50       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -14,027,160.50       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 418,179,554.02       
 筹资活动现金流入小计(元) 418,179,554.02       
 偿还债务支付的现金(元) 135,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 13,501,687.12       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 47,053,674.60       
 筹资活动现金流出小计(元) 195,555,361.72       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 222,624,192.30       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 3,123,500.73       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,268,827.08       
 期末现金及现金等价物余额(元) 10,392,327.81       
补充资料:       
 净利润(元) 39,612,812.44       
 资产减值准备(元) 8,843.59       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 33,884,271.04       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 33,884,271.04       
 无形资产摊销(元) 721,307.70       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 257,231.80       
 固定资产报废损失(元) 388,947.00       
 财务费用(元) 21,596,175.64       
 投资损失(元) 41,802.55       
 递延所得税(元) -379,548.03       
  其中:递延所得税资产减少(元) 123,652.07       
 递延所得税负债增加(元) -503,200.10       
 存货的减少(元) -8,244,803.99       
 经营性应收项目的减少(元) -228,138,062.52       
 经营性应付项目的增加(元) -65,937,988.39       
 现金的期末余额(元) 10,392,327.81       
 减:现金的期初余额(元) 7,268,827.08       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 3,123,500.73       
公告日期 2023-06-20       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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