华英包装_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,138,672,409.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 116,639.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,638,293.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,212,427,342.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 965,755,745.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,230,070.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,197,120.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,955,878.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,171,138,813.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,288,528.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 521,076.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 521,076.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,526,154.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,526,154.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,005,078.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 288,698,946.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 288,698,946.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 336,874,361.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,789,554.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 369,663,915.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,964,969.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,681,518.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,380,955.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,699,436.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华英包装_2022年三季报资产负债表 | 华英包装_2022年三季报利润表 |