天泉药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,621,114.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,530,293.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,151,407.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,191,801.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,481,627.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,738,794.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,578,187.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,990,410.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,839,003.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,006,471.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 692,817.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 210,699,288.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,707,216.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 186,796,549.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 199,503,766.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,195,522.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,305,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,305,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,218,278.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,218,278.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,086,921.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,443,440.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,415,502.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,858,943.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,299,993.14 | |
| 资产减值准备(元) | -21,998.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,933,906.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,933,906.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 420,931.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 455,125.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 195,029.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,508,011.39 | |
| 财务费用(元) | 1,284,589.76 | |
| 投资损失(元) | -1,350,000.95 | |
| 递延所得税(元) | -3,952,533.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,451,323.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 498,790.17 | |
| 存货的减少(元) | 1,175,355.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,564,304.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,566,679.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,858,943.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,415,502.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,443,440.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天泉药业_2023年年报资产负债表 | 天泉药业_2023年年报利润表 |