天泉药业_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,906,916.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,610,367.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,517,284.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,768,497.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,243,344.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,377,447.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,838,531.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,227,820.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,710,536.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,633,325.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 303,178.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,936,504.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,365,663.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 119,625,940.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,991,603.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,944,900.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 619,267.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,146,539.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,765,806.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,234,193.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,468,557.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,415,502.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,884,060.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,413,734.48 | |
| 资产减值准备(元) | 582.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,505,539.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,505,539.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 210,465.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 227,562.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,670,750.84 | |
| 财务费用(元) | 619,267.51 | |
| 投资损失(元) | -303,178.50 | |
| 递延所得税(元) | 289,115.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 318,686.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -29,571.13 | |
| 存货的减少(元) | 630,992.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,566,783.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,599,273.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,884,060.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,415,502.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,468,557.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天泉药业_2023年中报资产负债表 | 天泉药业_2023年中报利润表 |