天泉药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,928,394.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,909,175.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,837,570.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,812,527.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,444,282.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,986,399.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,506,674.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,749,884.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -912,313.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 228,918,070.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,548,394.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 235,466,465.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,268,339.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 226,566,859.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 227,835,198.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,631,266.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 548,434.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,538,434.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -548,434.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,170,518.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,722,212.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,892,730.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,267,679.77 | |
| 资产减值准备(元) | -96,851.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,800,185.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,800,185.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 210,523.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 227,562.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,133,508.37 | |
| 财务费用(元) | 548,434.56 | |
| 投资损失(元) | -6,548,394.19 | |
| 递延所得税(元) | -1,717,117.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -777,954.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -939,162.62 | |
| 存货的减少(元) | 1,995,240.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,942,492.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,870,760.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,892,730.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,722,212.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,170,518.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天泉药业_2022年中报资产负债表 | 天泉药业_2022年中报利润表 |