快乐番薯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,925,163.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,482.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,123,814.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 171,051,461.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,595,071.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,471,803.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,218,744.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,096,200.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,381,819.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,330,358.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,580,807.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 162,280,807.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,183,466.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 118,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,324,359.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,507,826.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,772,981.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 433,521.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,524,396.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,957,918.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,957,918.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,515,295.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,883,567.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,368,271.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,239,450.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,547,028.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,547,028.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 240,239.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 345,708.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -501,375.54 | |
| 财务费用(元) | 540,740.65 | |
| 投资损失(元) | -786,667.01 | |
| 递延所得税(元) | -545,648.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,953,407.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,407,759.43 | |
| 存货的减少(元) | 5,045,062.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,132,210.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,835,017.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,368,271.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,883,567.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,515,295.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 快乐番薯_2024年中报资产负债表 | 快乐番薯_2024年中报利润表 |