亿舟科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,432,116.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 334.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 291,221.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,723,671.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,530,649.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,837,709.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,603,054.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,614,561.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,585,974.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -862,302.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 906,119.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 906,119.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -906,119.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,710,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,690,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,230,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 204,838.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,678,368.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,113,207.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,576,792.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 808,370.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,253,669.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,062,039.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,182,176.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 510,594.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 510,594.34 | |
| 财务费用(元) | 204,838.35 | |
| 递延所得税(元) | -37,617.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,617.28 | |
| 存货的减少(元) | -1,600,325.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,346,826.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,119,812.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,062,039.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,253,669.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 808,370.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亿舟科技_2023年年报资产负债表 | 亿舟科技_2023年年报利润表 |