亿舟科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,804,471.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,816.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,925,288.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,109,056.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,278,926.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 967,442.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,363,949.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,719,375.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,794,087.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 911,470.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 911,470.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -911,470.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,330,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,330,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,564.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,519,564.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,810,435.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -895,121.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,253,669.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,358,547.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -401,600.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 238,585.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 238,585.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,576.19 | |
| 财务费用(元) | 100,427.17 | |
| 存货的减少(元) | -472,634.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,859,201.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 428,895.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,358,547.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,253,669.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -895,121.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿舟科技_2023年中报资产负债表 | 亿舟科技_2023年中报利润表 |