霏洋环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,762,216.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 596,715.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,774,376.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,133,308.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,005,651.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,045,671.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,047,191.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,016,651.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,115,165.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,143.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 67,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 636,127.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 460,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,096,127.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,029,127.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 446,755.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,808.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,527,563.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,972,436.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 961,453.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,449,187.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,410,640.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 573,875.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 731,452.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 731,452.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,505.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,494,402.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,289.08 | |
| 财务费用(元) | 542,978.32 | |
| 递延所得税(元) | -8,701.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,701.59 | |
| 存货的减少(元) | -699,547.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,307,041.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,518,698.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,410,640.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,449,187.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 961,453.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 霏洋环保_2023年中报资产负债表 | 霏洋环保_2023年中报利润表 |