霏洋环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,208,105.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 405,482.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,482,740.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,096,328.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,264,816.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,202,796.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 725,987.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,098,709.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,292,308.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -195,980.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,355,422.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,190,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,545,422.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,545,422.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 464,607.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 164,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,528,607.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -828,607.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,570,011.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,803,785.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,233,774.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 597,271.93 | |
| 资产减值准备(元) | 4,243.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 729,016.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 729,016.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,955.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 293,177.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,187.59 | |
| 财务费用(元) | 464,607.79 | |
| 递延所得税(元) | 40,922.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 40,922.51 | |
| 存货的减少(元) | -5,638,910.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,075,447.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,348,417.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,233,774.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,803,785.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,570,011.10 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 霏洋环保_2022年中报资产负债表 | 霏洋环保_2022年中报利润表 |