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霏洋环保_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 31,208,105.14       
 收到的税费返还(元) 405,482.66       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,482,740.57       
 经营活动现金流入小计(元) 33,096,328.37       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 26,264,816.27       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,202,796.02       
 支付的各项税费(元) 725,987.43       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,098,709.02       
 经营活动现金流出小计(元) 33,292,308.74       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -195,980.37       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,355,422.94       
 投资支付的现金(元) 1,190,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 2,545,422.94       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,545,422.94       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 20,700,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 20,700,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 20,900,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 464,607.79       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 164,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 21,528,607.79       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -828,607.79       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,570,011.10       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,803,785.52       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,233,774.42       
补充资料:       
 净利润(元) 597,271.93       
 资产减值准备(元) 4,243.00       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 729,016.03       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 729,016.03       
 无形资产摊销(元) 9,955.75       
 长期待摊费用摊销(元) 293,177.11       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 9,187.59       
 财务费用(元) 464,607.79       
 递延所得税(元) 40,922.51       
  其中:递延所得税资产减少(元) 40,922.51       
 存货的减少(元) -5,638,910.18       
 经营性应收项目的减少(元) 2,075,447.33       
 经营性应付项目的增加(元) 1,348,417.47       
 现金的期末余额(元) 3,233,774.42       
 减:现金的期初余额(元) 6,803,785.52       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,570,011.10       
公告日期 2022-08-26       
审计意见(境内)       
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