金税股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,246,977.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,057,812.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,132,363.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,437,152.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,382,388.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,311,935.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,407,663.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,655,524.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,757,512.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,320,359.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 57,313.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,207,313.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,437,498.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,637,498.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,430,184.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 146,601,750.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 146,601,750.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,765,732.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,834,687.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,600,419.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,001,330.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,250,786.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,709,586.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,960,372.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,083,678.18 | |
| 资产减值准备(元) | 257,015.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 379,452.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 379,452.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,750,165.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -72,964.95 | |
| 财务费用(元) | 2,757,613.55 | |
| 投资损失(元) | -57,313.11 | |
| 递延所得税(元) | -30,696.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,696.69 | |
| 存货的减少(元) | 29,668,267.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,887,487.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,349,857.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,960,372.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,709,586.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,250,786.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金税股份_2023年中报资产负债表 | 金税股份_2023年中报利润表 |