金税股份 (872874.OC)

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金税股份_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 286,860,827.62       
 收到的税费返还(元) 2,056,867.08       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 24,836,395.34       
 经营活动现金流入小计(元) 313,754,090.04       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 198,427,489.33       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 91,295,565.73       
 支付的各项税费(元) 8,707,456.40       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 27,896,035.17       
 经营活动现金流出小计(元) 326,326,546.63       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -12,572,456.59       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 27,500,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 19,640.46       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,540.00       
 投资活动现金流入小计(元) 27,521,180.46       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 83,975,578.02       
 投资支付的现金(元) 35,500,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 119,475,578.02       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -91,954,397.56       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 201,830,008.41       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 23,830,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 225,660,008.41       
 偿还债务支付的现金(元) 127,437,920.40       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,180,490.59       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 26,495,836.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 159,114,246.99       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 66,545,761.42       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -37,981,092.73       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 66,690,678.76       
 期末现金及现金等价物余额(元) 28,709,586.03       
补充资料:       
 净利润(元) -20,458,206.50       
 资产减值准备(元) -5,930,598.62       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 716,112.46       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 716,112.46       
 无形资产摊销(元) 4,608,677.12       
 固定资产报废损失(元) 30,895.67       
 财务费用(元) 5,460,045.18       
 投资损失(元) -19,640.46       
 递延所得税(元) -6,482,416.24       
  其中:递延所得税资产减少(元) -6,482,416.24       
 存货的减少(元) -33,794,613.51       
 经营性应收项目的减少(元) 34,330,698.68       
 经营性应付项目的增加(元) -4,707,135.44       
 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) 971,178.28       
 现金的期末余额(元) 28,709,586.03       
 减:现金的期初余额(元) 66,690,678.76       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -37,981,092.73       
公告日期 2023-04-27       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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