金税股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 286,860,827.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,056,867.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,836,395.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 313,754,090.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 198,427,489.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,295,565.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,707,456.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,896,035.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 326,326,546.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,572,456.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,640.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,540.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,521,180.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,975,578.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,475,578.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,954,397.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 201,830,008.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,830,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 225,660,008.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 127,437,920.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,180,490.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,495,836.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,114,246.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,545,761.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,981,092.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,690,678.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,709,586.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,458,206.50 | |
| 资产减值准备(元) | -5,930,598.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 716,112.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 716,112.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,608,677.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,895.67 | |
| 财务费用(元) | 5,460,045.18 | |
| 投资损失(元) | -19,640.46 | |
| 递延所得税(元) | -6,482,416.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,482,416.24 | |
| 存货的减少(元) | -33,794,613.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,330,698.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,707,135.44 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 971,178.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,709,586.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,690,678.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,981,092.73 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金税股份_2022年年报资产负债表 | 金税股份_2022年年报利润表 |