金税股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,882,483.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,048,352.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,330,787.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,261,622.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,899,631.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,196,700.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,362,999.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,224,834.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,684,167.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,422,544.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,464,295.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,464,295.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,463,195.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,790,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,790,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,954,616.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,954,616.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,835,383.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,050,356.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,690,678.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,640,321.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,725,502.71 | |
| 资产减值准备(元) | 1,757,444.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 339,469.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 339,469.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,157,241.62 | |
| 财务费用(元) | 2,499,176.26 | |
| 递延所得税(元) | 295,221.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 295,221.59 | |
| 存货的减少(元) | -19,909,324.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,178,149.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,116,336.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,640,321.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,690,678.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,050,356.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金税股份_2022年中报资产负债表 | 金税股份_2022年中报利润表 |