新康源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,314,611.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 407,456.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,722,068.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,082,482.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,053,974.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,754.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 422,740.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,632,952.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,115.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,240.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,240.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,240.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 84,875.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 310,184.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 395,059.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -321,131.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 260,306.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 260,306.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,756.66 | |
| 投资损失(元) | -328,974.06 | |
| 递延所得税(元) | -3,438.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,438.60 | |
| 存货的减少(元) | -903,468.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 380,320.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,383,860.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 395,059.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 310,184.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 84,875.18 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新康源_2023年年报资产负债表 | 新康源_2023年年报利润表 |