万淇股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,307,223.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,177,538.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,460,742.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,945,504.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,579,291.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,736,463.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,039,794.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,839,695.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,195,245.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -249,740.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,594.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,594.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,900.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,305.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,048,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,148,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,147,884.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,470,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,617,884.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,469,884.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,724,929.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,476,016.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,751,087.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,531,558.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,640,761.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,640,761.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 367,906.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,655,489.13 | |
| 财务费用(元) | 61,135.04 | |
| 投资损失(元) | -41,594.91 | |
| 递延所得税(元) | 325,086.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 325,086.05 | |
| 存货的减少(元) | -1,399,861.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,158,235.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,383,629.54 | |
| 其他(元) | -5,537,377.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,751,087.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,476,016.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,724,929.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万淇股份_2023年中报资产负债表 | 万淇股份_2023年中报利润表 |