万淇股份_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,805,795.54 | |
收到的税费返还(元) | 1,620,105.19 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 929,146.54 | |
经营活动现金流入小计(元) | 96,355,047.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,863,112.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,440,898.80 | |
支付的各项税费(元) | 1,947,801.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,309,171.11 | |
经营活动现金流出小计(元) | 75,560,984.30 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,794,062.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 46,683.48 | |
投资活动现金流入小计(元) | 46,683.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 931,978.70 | |
投资活动现金流出小计(元) | 931,978.70 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -885,295.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 14,185,237.53 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 14,185,237.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,185,237.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -612,421.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,111,108.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 13,797,003.04 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 18,908,111.73 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 15,635,087.68 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,319,988.68 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,319,988.68 | |
无形资产摊销(元) | 194,940.96 | |
财务费用(元) | -660,930.66 | |
投资损失(元) | -46,683.48 | |
递延所得税(元) | -55,109.31 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -16,208.34 | |
递延所得税负债增加(元) | -38,900.97 | |
存货的减少(元) | 1,087,436.44 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,010,495.82 | |
经营性应付项目的增加(元) | 9,367,412.09 | |
其他(元) | -5,145,639.18 | |
现金的期末余额(元) | 18,908,111.73 | |
减:现金的期初余额(元) | 13,797,003.04 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,111,108.69 | |
公告日期 | 2022-08-10 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 万淇股份_2022年中报资产负债表 | 万淇股份_2022年中报利润表 |