ST美瑞克_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,499,772.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,312,579.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,812,351.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,188,802.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,198,820.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,947,733.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,752,648.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,088,005.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,275,653.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,740.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,740.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,499.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,499.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,759.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,445,893.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 319,919.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,765,812.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,384,187.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,098,774.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 402,115.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,500,890.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,998,785.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 895,155.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 895,155.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,438.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 151,174.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,623.61 | |
| 财务费用(元) | 319,919.17 | |
| 存货的减少(元) | 9,992,162.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,075,397.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,197,926.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,500,890.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 402,115.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,098,774.95 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST美瑞克_2023年年报资产负债表 | ST美瑞克_2023年年报利润表 |