ST美瑞克_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,938,107.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 945,592.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,883,699.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,381,426.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,632,765.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,595,610.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,278,402.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,888,204.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,505.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 381,081.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 381,081.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -381,081.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,792,786.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 296,645.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,089,432.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,432.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -425,018.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 827,134.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 402,115.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -800,273.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 725,175.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 725,175.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,217.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 85,881.40 | |
| 财务费用(元) | 350,120.43 | |
| 存货的减少(元) | -2,203,553.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,152,852.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,598,650.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 402,115.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 827,134.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -425,018.60 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST美瑞克_2022年年报资产负债表 | ST美瑞克_2022年年报利润表 |