ST美瑞克 (872831.OC)

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ST美瑞克_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 26,938,107.42       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 945,592.22       
 经营活动现金流入小计(元) 27,883,699.64       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 15,381,426.64       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,632,765.34       
 支付的各项税费(元) 1,595,610.47       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,278,402.24       
 经营活动现金流出小计(元) 27,888,204.69       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,505.05       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 381,081.10       
 投资活动现金流出小计(元) 381,081.10       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -381,081.10       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 6,050,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 6,050,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 5,792,786.90       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 296,645.55       
 筹资活动现金流出小计(元) 6,089,432.45       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -39,432.45       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -425,018.60       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 827,134.54       
 期末现金及现金等价物余额(元) 402,115.94       
补充资料:       
 净利润(元) -800,273.86       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 725,175.59       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 725,175.59       
 无形资产摊销(元) 25,217.28       
 长期待摊费用摊销(元) 85,881.40       
 财务费用(元) 350,120.43       
 存货的减少(元) -2,203,553.30       
 经营性应收项目的减少(元) 3,152,852.91       
 经营性应付项目的增加(元) -1,598,650.16       
 现金的期末余额(元) 402,115.94       
 减:现金的期初余额(元) 827,134.54       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -425,018.60       
公告日期 2023-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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