威沃敦_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,404,374.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,108.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,874,474.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,280,957.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,826,483.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,287,251.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,019,006.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,501,944.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,634,686.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,646,270.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,653,991.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,830.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,694,822.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,587,489.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,487,489.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,792,667.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,250,844.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,250,844.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,617,757.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,617,757.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,633,087.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,513,308.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,363,073.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,849,764.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,612,645.40 | |
| 资产减值准备(元) | 200,516.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,059,688.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,059,688.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 180,542.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 292,071.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -319,908.69 | |
| 财务费用(元) | 623,575.01 | |
| 投资损失(元) | 636,643.00 | |
| 递延所得税(元) | 305,023.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 236,308.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 68,715.34 | |
| 存货的减少(元) | -14,655,185.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,213,502.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,309,038.34 | |
| 其他(元) | 524,388.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,849,764.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,363,073.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,513,308.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威沃敦_2024年中报资产负债表 | 威沃敦_2024年中报利润表 |