威沃敦_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,776,330.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,391,892.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,168,223.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,606,357.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,547,431.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,498,154.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,170,198.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,822,142.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,346,081.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 403,161.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 279,265.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,734.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 715,161.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,388,732.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 37,232.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,825,965.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,110,803.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,102,155.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,102,155.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,410,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,495,118.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,231.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,048,349.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,053,805.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,289,082.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,073,990.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,363,073.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,869,964.67 | |
| 资产减值准备(元) | 641,293.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,885,157.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,885,157.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 96,249.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 385,985.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 63,550.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,406.45 | |
| 财务费用(元) | 411,124.57 | |
| 投资损失(元) | 3,347,603.92 | |
| 递延所得税(元) | -169,178.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -191,981.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 22,803.49 | |
| 存货的减少(元) | 6,661,693.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,489,277.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,722,844.61 | |
| 其他(元) | 2,269,135.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,363,073.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,073,990.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,289,082.82 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 威沃敦_2023年年报资产负债表 | 威沃敦_2023年年报利润表 |