威沃敦_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,770,048.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,471,982.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,242,031.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,358,620.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,777,689.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,482,524.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,593,157.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,211,992.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,969,961.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,364,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 350,892.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,714,922.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,346,468.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,197,680.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,544,148.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,829,226.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,595.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,403,595.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,580,899.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,555.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 567.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,612,023.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,791,572.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,007,615.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,073,990.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,066,375.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,782,819.50 | |
| 资产减值准备(元) | 242,694.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,043,192.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,043,192.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,995.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,599.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 252.05 | |
| 财务费用(元) | 31,653.67 | |
| 投资损失(元) | 771,370.98 | |
| 递延所得税(元) | 161,492.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 137,742.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 23,749.89 | |
| 存货的减少(元) | 1,426,442.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,304,182.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,911,034.71 | |
| 其他(元) | 892,503.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,066,375.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,073,990.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,007,615.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威沃敦_2023年中报资产负债表 | 威沃敦_2023年中报利润表 |