威沃敦 (872774.OC)

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威沃敦_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 36,754,105.75       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,237,866.97       
 经营活动现金流入小计(元) 39,991,972.72       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 20,242,212.82       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,093,544.13       
 支付的各项税费(元) 8,323,916.20       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,142,353.39       
 经营活动现金流出小计(元) 42,802,026.54       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,810,053.82       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 17,400,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 350,855.16       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 30.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 7,964,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 25,714,885.16       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,322,000.25       
 投资支付的现金(元) 31,197,680.00       
 投资活动现金流出小计(元) 32,519,680.25       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -6,804,795.09       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,400,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,400,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 1,410,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 170,899.93       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,580,899.93       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -180,899.93       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -9,795,748.84       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 23,073,990.80       
 期末现金及现金等价物余额(元) 13,278,241.96       
补充资料:       
 净利润(元) 4,175,326.76       
 资产减值准备(元) 242,694.50       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 446,667.15       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 446,667.15       
 无形资产摊销(元) 19,498.95       
 长期待摊费用摊销(元) 54,295.11       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 252.05       
 公允价值变动损失(元) -5,881.10       
 财务费用(元) 1,098.11       
 投资损失(元) 771,407.96       
 递延所得税(元) 188,132.07       
  其中:递延所得税资产减少(元) 164,382.18       
 递延所得税负债增加(元) 23,749.89       
 存货的减少(元) -6,687,056.29       
 经营性应收项目的减少(元) 8,819,937.22       
 经营性应付项目的增加(元) -10,239,215.21       
 现金的期末余额(元) 13,278,241.96       
 减:现金的期初余额(元) 23,073,990.80       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -9,795,748.84       
公告日期 2023-09-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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