中机试验_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 235,335,929.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,537,059.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,506,251.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 259,379,240.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,054,924.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,467,201.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,601,798.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,636,808.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 259,760,733.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -381,492.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,908.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,908.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,638,905.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 744,118.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,383,023.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,374,115.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 406,693.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 406,693.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,395,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,282,227.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,658,808.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 307,343.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,985,321.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,578,628.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 292,828.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,041,407.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,717,290.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,675,882.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,327,736.61 | |
| 资产减值准备(元) | 240,176.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,501,615.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,501,615.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 915,534.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 340,748.59 | |
| 财务费用(元) | -835,080.50 | |
| 投资损失(元) | 735,209.47 | |
| 递延所得税(元) | 868,504.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,072,935.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -204,431.16 | |
| 存货的减少(元) | -21,689,653.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,693,504.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,815,910.91 | |
| 其他(元) | 2,686,531.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 137,675,882.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 168,717,290.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,041,407.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中机试验_2023年中报资产负债表 | 中机试验_2023年中报利润表 |