中机试验_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 230,573,761.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,519,904.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,200,894.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 258,294,560.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,683,793.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,175,608.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,601,798.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,459,804.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 262,921,004.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,626,444.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,908.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,908.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,773,748.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 744,118.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,517,866.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,508,957.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 406,693.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 406,693.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,318,801.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,658,808.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,555.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,390,357.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,983,663.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 292,339.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,826,726.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,717,290.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,890,563.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,909,935.97 | |
| 资产减值准备(元) | -120,495.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,803,373.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,803,373.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,636,702.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 340,748.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -174,947.04 | |
| 财务费用(元) | 371,656.05 | |
| 投资损失(元) | 735,209.47 | |
| 递延所得税(元) | -122,327.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,866,444.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,744,117.15 | |
| 存货的减少(元) | -20,856,667.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,652,075.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,714,187.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 134,890,563.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 168,717,290.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,826,726.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中机试验_2023年中报资产负债表 | 中机试验_2023年中报利润表 |