中机试验_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,081,627.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,531,937.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,151,854.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 201,765,420.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,888,940.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,489,762.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,964,140.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,464,534.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 215,807,376.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,041,956.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 267,604.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 267,604.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,615,504.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,615,504.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,347,900.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,220,571.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,166,721.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,434,508.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,705,079.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,655,079.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,112.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,002,824.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 177,938,542.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,935,718.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,532,204.44 | |
| 资产减值准备(元) | 187,805.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,307,888.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,307,888.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,541,927.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 422,307.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,225.07 | |
| 财务费用(元) | 236,773.20 | |
| 投资损失(元) | 116,285.48 | |
| 递延所得税(元) | 1,847,755.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,850,407.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,698,163.47 | |
| 存货的减少(元) | -23,826,501.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,665,683.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,330,092.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 156,935,718.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 177,938,542.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,002,824.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中机试验_2022年中报资产负债表 | 中机试验_2022年中报利润表 |