菁华生态_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,708,357.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,020,610.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,728,968.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,760,627.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,909,396.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 190,466.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,174,160.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,034,651.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,694,317.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,121,205.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,121,205.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,099,165.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,099,165.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,022,039.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,387,990.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,387,990.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,522,128.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,564,250.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 320,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,407,178.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,019,188.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 697,168.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 186,530.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 883,699.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -106,624,049.88 | |
| 资产减值准备(元) | 9,814,297.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,793,520.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,793,520.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,051,745.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,030,263.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 72,753,654.23 | |
| 财务费用(元) | 2,564,250.25 | |
| 递延所得税(元) | 114,258.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 114,258.34 | |
| 存货的减少(元) | 5,596,718.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,191,629.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,307,608.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 883,699.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 186,530.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 697,168.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 菁华生态_2023年年报资产负债表 | 菁华生态_2023年年报利润表 |