丰源轮胎_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 751,642,799.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,811,696.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,058,516.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 798,513,013.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 622,712,519.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,693,672.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,624,045.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,221,638.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 749,251,875.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,261,137.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,482,189.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,482,189.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,482,189.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,434,201.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,855.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,469,056.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -130,469,056.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,143,318.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,546,790.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,065,105.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 182,518,314.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 116,637,633.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,697,439.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,697,439.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,900,090.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 683,521.48 | |
| 财务费用(元) | -14,069,171.49 | |
| 投资损失(元) | -42,220.50 | |
| 存货的减少(元) | 9,551,911.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 53,204,131.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -165,425,936.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 182,518,314.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 258,065,105.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -75,546,790.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丰源轮胎_2024年中报资产负债表 | 丰源轮胎_2024年中报利润表 |