丰源轮胎_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,353,182,273.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 103,061,665.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,895,929.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,467,139,868.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,031,713,708.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,524,763.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,558,896.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,021,471.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,214,818,839.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 252,321,028.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,397,877.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,397,877.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,397,877.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 162,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 253,000,000.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,876,946.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,214,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 286,091,447.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -124,091,447.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,190,946.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 117,022,650.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,764,887.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 257,787,537.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 116,280,140.09 | |
| 资产减值准备(元) | 999,740.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 86,724,525.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 86,724,525.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,512,680.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,115.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 557,265.92 | |
| 财务费用(元) | 13,976,544.99 | |
| 投资损失(元) | 57,431.00 | |
| 存货的减少(元) | 24,715,292.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -81,310,619.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 83,157,649.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 257,787,537.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 140,764,887.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 117,022,650.04 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 丰源轮胎_2023年年报资产负债表 | 丰源轮胎_2023年年报利润表 |