丰源轮胎_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 498,115,842.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,696,925.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,040,552.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 569,853,319.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 283,489,064.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,257,138.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,840,576.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,379,964.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 392,966,743.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 176,886,576.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,205,542.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,205,542.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,205,542.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 186,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 241,999,999.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,827,997.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 278,327,997.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,327,997.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,118,139.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 82,471,175.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,078,088.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,549,263.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,565,794.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,212,262.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,090,410.00 | |
| 财务费用(元) | 10,538,434.91 | |
| 存货的减少(元) | -25,160,208.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -81,949,561.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 237,771,560.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 162,549,263.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,078,088.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 82,471,175.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丰源轮胎_2022年中报资产负债表 | 丰源轮胎_2022年中报利润表 |