萌帮股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 298,573,290.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 188,935.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,945,072.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 309,707,298.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 199,363,134.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,332,832.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,186,650.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,814,706.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 262,697,323.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,009,975.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 899,082.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 115,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,014,082.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,933,877.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,133,877.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,119,795.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,510,060.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,387,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,897,060.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,065,872.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,166,787.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,951,844.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,184,504.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,712,555.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 195,811.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,798,546.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,702,793.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,501,339.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,457,903.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,921,289.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,921,289.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 442,899.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 396,717.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 67,972.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,314,085.00 | |
| 财务费用(元) | 1,652,842.47 | |
| 投资损失(元) | -1,100,585.24 | |
| 递延所得税(元) | 47,939.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 47,939.03 | |
| 存货的减少(元) | 14,107,184.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,704,936.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 596,433.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,501,339.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,702,793.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,798,546.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 萌帮股份_2023年中报资产负债表 | 萌帮股份_2023年中报利润表 |