萌帮股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 435,676,235.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,066,430.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,543,947.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 467,286,613.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 359,873,447.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,560,573.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,689,656.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,540,385.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 444,664,062.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,622,550.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,544,621.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 170,034.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,639.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,728,295.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,177,533.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,038,328.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,215,861.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,487,565.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,546,668.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,775,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,321,668.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,984,699.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,644,885.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,431,862.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,061,447.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 260,221.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -857,037.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,461,831.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,164,628.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,702,797.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,111,225.01 | |
| 资产减值准备(元) | 663,447.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,198,983.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,198,983.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 874,779.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 793,512.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,002.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | -9,637.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,962,703.10 | |
| 财务费用(元) | 3,554,856.27 | |
| 投资损失(元) | 275,217.62 | |
| 递延所得税(元) | -311,513.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -311,513.58 | |
| 存货的减少(元) | 2,036,255.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,164,589.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,650,491.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,702,797.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,164,628.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,461,831.62 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 萌帮股份_2022年年报资产负债表 | 萌帮股份_2022年年报利润表 |