东唐电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,877,889.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,557,731.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,435,621.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,944,869.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,620,437.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,154,458.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,845,105.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,564,870.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,870,750.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,186,587.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,336,587.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,313,587.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,762,660.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,762,660.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,015,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,070.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,114,070.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,351,410.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,794,247.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,911,093.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,116,845.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,355,263.48 | |
| 资产减值准备(元) | 702,291.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 709,780.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 709,780.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 94,551.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,995.59 | |
| 财务费用(元) | 99,070.68 | |
| 投资损失(元) | -81,044.71 | |
| 递延所得税(元) | 548,938.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 548,938.70 | |
| 存货的减少(元) | 2,146,950.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,971,724.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,275,668.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,116,845.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,911,093.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,794,247.47 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东唐电气_2023年年报资产负债表 | 东唐电气_2023年年报利润表 |