东唐电气_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,515,535.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,766.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,220,971.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,753,273.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,221,615.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,570,492.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,226,517.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,194,511.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,213,136.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,540,136.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,555,868.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,555,868.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,555,868.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,230,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,230,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,205,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,004.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,244,004.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,985,995.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 970,262.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,940,830.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,911,093.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,565,527.78 | |
| 资产减值准备(元) | 351,015.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 766,465.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 766,465.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 80,542.06 | |
| 财务费用(元) | 39,004.48 | |
| 投资损失(元) | 239,049.39 | |
| 递延所得税(元) | -18,050.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,050.00 | |
| 存货的减少(元) | -1,361,556.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,054,749.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,932,887.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,911,093.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,940,830.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 970,262.93 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东唐电气_2022年年报资产负债表 | 东唐电气_2022年年报利润表 |