东唐电气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,075,404.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,536,440.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,611,844.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,970,241.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 682,401.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 323,478.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,777,341.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,753,463.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,141,618.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,422.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,422.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -152,422.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,180,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,180,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,030,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,030,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 150,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,144,040.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,940,830.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 796,789.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 418,616.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 397,492.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 397,492.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,874.48 | |
| 财务费用(元) | 6,014.40 | |
| 投资损失(元) | 147,887.95 | |
| 递延所得税(元) | 150,074.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 150,074.10 | |
| 存货的减少(元) | 66,796.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,422,127.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,751.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 796,789.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,940,830.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,144,040.81 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东唐电气_2022年中报资产负债表 | 东唐电气_2022年中报利润表 |