羊羊股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 406,508,503.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,991,700.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 420,500,204.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 461,472,647.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,354,819.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,099,650.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,902,503.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 487,829,621.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,329,417.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,507,473.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,507,473.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,507,473.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,859,716.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,246,951.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,506,668.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 113,493,331.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 656,440.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,245,174.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,901,614.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,486,998.10 | |
| 资产减值准备(元) | 1,331,432.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,857,328.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,857,328.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 121,204.92 | |
| 财务费用(元) | 9,246,951.43 | |
| 递延所得税(元) | -103,167.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -103,167.28 | |
| 存货的减少(元) | 798,226.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -73,035,754.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,032,637.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,901,614.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,245,174.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 656,440.10 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 羊羊股份_2023年年报资产负债表 | 羊羊股份_2023年年报利润表 |