羊羊股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 242,966,445.82 | |
收到的税费返还(元) | 42,366.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,069,805.99 | |
经营活动现金流入小计(元) | 268,078,618.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 230,024,386.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,960,629.18 | |
支付的各项税费(元) | 1,466,805.80 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,334,561.86 | |
经营活动现金流出小计(元) | 241,786,382.86 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,292,235.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 240,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 240,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,504,041.67 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 61,505,041.67 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,265,041.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 58,800,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,290,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 79,090,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 45,524,283.23 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,729,592.02 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,250,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 53,503,875.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,586,124.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,386,681.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 13,631,855.54 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,245,174.52 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 15,112,086.16 | |
资产减值准备(元) | 317,307.71 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,138,028.49 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,138,028.49 | |
无形资产摊销(元) | 90,072.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -722,266.06 | |
财务费用(元) | 6,729,592.02 | |
投资损失(元) | -240,000.00 | |
递延所得税(元) | -1,810.71 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,810.71 | |
存货的减少(元) | -60,710,634.45 | |
经营性应收项目的减少(元) | 33,961,666.68 | |
经营性应付项目的增加(元) | 26,618,193.12 | |
现金的期末余额(元) | 4,245,174.52 | |
减:现金的期初余额(元) | 13,631,855.54 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,386,681.02 | |
公告日期 | 2023-04-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 羊羊股份_2022年年报资产负债表 | 羊羊股份_2022年年报利润表 |