羊羊股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,964,745.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,499,354.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,464,099.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,514,025.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,451,481.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 528,004.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,017,485.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,510,996.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,046,897.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 240,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 240,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,021,303.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,021,303.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,781,303.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,290,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,584,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,397,358.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,981,358.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,008,641.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -819,558.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,631,855.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,812,297.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 417,956.10 | |
| 资产减值准备(元) | -199,987.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,680,180.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,680,180.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,036.52 | |
| 财务费用(元) | 3,397,358.05 | |
| 投资损失(元) | 240,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 3,794.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,794.16 | |
| 存货的减少(元) | 8,082,642.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,482,696.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,196,574.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,812,297.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,631,855.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -819,558.33 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 羊羊股份_2022年中报资产负债表 | 羊羊股份_2022年中报利润表 |