阳江港_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,014,683.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,433.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,727,864.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,762,981.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,477,746.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,246,473.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,566,199.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,073,413.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 154,363,832.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,399,148.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,205,636.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,205,636.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,205,636.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 171,917,060.28 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 84,008,095.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 255,925,155.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,460,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,167,123.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,627,123.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 166,298,032.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 70,491,544.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,187,004.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,678,549.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳江港_2023年中报资产负债表 | 阳江港_2023年中报利润表 |