阳江港_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 971,279,580.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,554,314.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,696,807.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 988,530,703.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 850,534,059.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,787,845.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,762,075.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,888,292.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 921,972,273.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,558,429.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,442,030.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,442,030.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,442,030.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,513,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 513,973,253.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 524,487,053.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 460,774,304.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,922,400.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 570,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 489,267,004.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,220,048.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,336,447.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,850,557.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,187,004.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,742,910.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,277,344.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,277,344.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,801,746.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 658,131.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 50,886.18 | |
| 财务费用(元) | 4,807,460.82 | |
| 递延所得税(元) | -429,842.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -429,842.71 | |
| 存货的减少(元) | 5,370,430.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,619,964.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,400,186.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,187,004.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,850,557.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,336,447.79 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 阳江港_2022年年报资产负债表 | 阳江港_2022年年报利润表 |