阳江港_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 493,353,584.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,906,628.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,403,187.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 505,663,401.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 464,827,645.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,777,708.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,429,249.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,539,575.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 496,574,178.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,089,222.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,557,441.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,557,441.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,557,441.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,513,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 252,863,253.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 263,377,053.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 198,834,304.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,335,715.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 224,170,019.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,207,033.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,738,814.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,850,557.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,589,371.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳江港_2022年中报资产负债表 | 阳江港_2022年中报利润表 |