知韬股份 (872475.OC)

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知韬股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 55,304,555.63       
 收到的税费返还(元) 1,332,328.88       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 640,493.50       
 经营活动现金流入小计(元) 57,277,378.01       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 37,507,751.85       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 18,849,043.67       
 支付的各项税费(元) 5,018,784.68       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,165,931.03       
 经营活动现金流出小计(元) 65,541,511.23       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -8,264,133.22       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 2,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 6,681.19       
 投资活动现金流入小计(元) 2,006,681.19       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 382,014.90       
 投资支付的现金(元) 8,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 8,382,014.90       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -6,375,333.71       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 63,190,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 63,190,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 63,026,421.64       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 508,089.53       
 筹资活动现金流出小计(元) 63,534,511.17       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -344,511.17       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 125,722.71       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -14,858,255.39       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 20,315,499.25       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,457,243.86       
补充资料:       
 净利润(元) -3,914,240.75       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,608,652.98       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,608,652.98       
 财务费用(元) 250,042.83       
 投资损失(元) -6,681.19       
 存货的减少(元) -6,498,626.78       
 经营性应收项目的减少(元) 25,117,796.61       
 经营性应付项目的增加(元) -24,731,623.44       
 现金的期末余额(元) 5,457,243.86       
 减:现金的期初余额(元) 20,315,499.25       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -14,858,255.39       
公告日期 2022-08-29       
审计意见(境内)       
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