知韬股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,304,555.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,332,328.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 640,493.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,277,378.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,507,751.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,849,043.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,018,784.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,165,931.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,541,511.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,264,133.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,681.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,006,681.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 382,014.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,382,014.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,375,333.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,190,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,190,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,026,421.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 508,089.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,534,511.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -344,511.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 125,722.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,858,255.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,315,499.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,457,243.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,914,240.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,608,652.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,608,652.98 | |
| 财务费用(元) | 250,042.83 | |
| 投资损失(元) | -6,681.19 | |
| 存货的减少(元) | -6,498,626.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,117,796.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,731,623.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,457,243.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,315,499.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,858,255.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 知韬股份_2022年中报资产负债表 | 知韬股份_2022年中报利润表 |