方向传媒_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,985,252.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,725,081.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,710,333.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,450,138.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,398,631.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 160,997.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,171,147.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,180,914.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,470,581.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 304,055.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 304,055.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -304,055.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 181,616.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,648.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,710,265.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,789,734.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,984,902.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,271,306.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 286,403.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,520.47 | |
| 资产减值准备(元) | -18,168.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 809,760.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 809,760.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 63,736.62 | |
| 财务费用(元) | 181,616.85 | |
| 存货的减少(元) | 3,869.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -660,435.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,879,480.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 286,403.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,271,306.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,984,902.65 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方向传媒_2023年中报资产负债表 | 方向传媒_2023年中报利润表 |