方向传媒_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,890,048.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 882,727.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,772,775.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,042,965.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,739,855.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 789,825.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,166,139.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,738,786.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,989.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 231,077.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 231,077.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -231,077.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 275,505.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,776.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,410,282.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,589,717.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,392,629.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 878,676.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,271,306.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 598,913.73 | |
| 资产减值准备(元) | -3,172.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,838,531.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,838,531.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 175,439.81 | |
| 财务费用(元) | 297,753.82 | |
| 存货的减少(元) | 1,296,754.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,311,896.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,858,334.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,271,306.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 878,676.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,392,629.93 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 方向传媒_2022年年报资产负债表 | 方向传媒_2022年年报利润表 |