邦威防护_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 335,584,749.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,995,389.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 338,580,139.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 296,171,133.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,597,829.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,696,619.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,788,082.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 367,253,664.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,673,525.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 197,939,683.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 615,889.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 137,820.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 198,693,394.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,377,952.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 126,309,983.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,687,935.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 56,005,458.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 465,866.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,465,966.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,534,033.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,865,966.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,394,995.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 121,260,961.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,147,215.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,718,684.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,718,684.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 150,516.54 | |
| 财务费用(元) | -336,005.70 | |
| 投资损失(元) | -615,889.48 | |
| 递延所得税(元) | -1,260,896.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,260,896.79 | |
| 存货的减少(元) | -28,320,838.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -69,063,421.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 56,572,742.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 121,260,961.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 78,394,995.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,865,966.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 邦威防护_2024年中报资产负债表 | 邦威防护_2024年中报利润表 |