邦威防护_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 346,740,135.73 | |
收到的税费返还(元) | 145.40 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,429,858.88 | |
经营活动现金流入小计(元) | 348,170,140.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 315,916,936.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,262,086.95 | |
支付的各项税费(元) | 23,245,565.51 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,733,408.69 | |
经营活动现金流出小计(元) | 375,157,997.44 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 134,443.38 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,987,857.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 437,779,635.97 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,840,570.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,273,451.51 | |
投资活动现金流入小计(元) | 447,893,657.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,860,195.36 | |
投资支付的现金(元) | 420,448,148.52 | |
投资活动现金流出小计(元) | 430,308,343.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,585,313.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,834,822.21 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 635,990.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 61,470,812.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,470,812.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,873,355.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 103,392,922.12 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 50,519,566.38 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 15,741,227.85 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,278,643.96 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,278,643.96 | |
无形资产摊销(元) | 8,675.34 | |
长期待摊费用摊销(元) | 669,763.91 | |
财务费用(元) | -819,822.21 | |
投资损失(元) | -1,840,570.30 | |
递延所得税(元) | -44,773.65 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -44,773.65 | |
存货的减少(元) | 4,982,544.33 | |
经营性应收项目的减少(元) | 66,139,338.22 | |
经营性应付项目的增加(元) | -115,237,328.26 | |
现金的期末余额(元) | 50,519,566.38 | |
减:现金的期初余额(元) | 103,392,922.12 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,873,355.74 | |
公告日期 | 2023-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 邦威防护_2023年中报资产负债表 | 邦威防护_2023年中报利润表 |