邦威防护_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 218,030,744.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,529,244.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 219,559,989.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,314,557.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,500,639.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,566,278.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,728,644.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 253,110,120.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -134,424.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,550,130.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 203,239,428.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 316,667.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 203,556,095.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 261,216.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 228,563,643.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 228,824,859.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,268,763.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,256,170.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,256,170.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,307,582.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 583,887.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 424,001.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,315,472.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,940,698.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,878,196.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,661,609.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,783,413.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 479,560.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,249,040.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,249,040.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 211,551.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 435,652.24 | |
| 财务费用(元) | 583,887.85 | |
| 投资损失(元) | -316,667.34 | |
| 递延所得税(元) | 21,571.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 21,571.11 | |
| 存货的减少(元) | -85,604,779.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,642,349.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,882,126.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,783,413.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,661,609.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,878,196.51 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 邦威防护_2022年中报资产负债表 | 邦威防护_2022年中报利润表 |