小蝉传媒_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,552,448,315.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,787,411.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,554,235,727.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,542,458,959.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,852,768.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 850,148.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,027,683.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,552,189,560.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,046,166.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,245.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,245.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,245.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,730,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,730,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,260,047.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,955,401.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 418,468.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,633,917.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,903,917.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -164.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,860,160.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,380,921.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 520,761.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,535,693.91 | |
| 资产减值准备(元) | 133,985.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,990.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,990.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 999.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,105.97 | |
| 财务费用(元) | 1,812,232.66 | |
| 投资损失(元) | 22,952.81 | |
| 递延所得税(元) | -257.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -257.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,972,388.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,185,544.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 520,761.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,380,921.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,860,160.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 小蝉传媒_2023年年报资产负债表 | 小蝉传媒_2023年年报利润表 |