小蝉传媒_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,211,655,788.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,584,398.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,217,240,186.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,194,991,114.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,229,449.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 438,999.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,381,664.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,213,041,227.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,198,958.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,746.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 151,227,142.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,244,888.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 144,166,247.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,166,247.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,078,641.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,444,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,408,726.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 746,832.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,599,559.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,899,559.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -348.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,377,692.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,003,229.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,380,921.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,095,908.64 | |
| 资产减值准备(元) | -1,089,715.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 97,603.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 97,603.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 999.72 | |
| 财务费用(元) | 1,879,680.88 | |
| 投资损失(元) | -75,708.13 | |
| 递延所得税(元) | 35,060.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 35,060.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,225,346.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,549,065.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,380,921.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,003,229.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,377,692.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 小蝉传媒_2022年年报资产负债表 | 小蝉传媒_2022年年报利润表 |