小蝉传媒_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 863,491,472.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,684,148.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,643,642.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 867,819,264.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 860,151,696.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,190,056.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 488,000.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,501,752.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 872,331,506.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,512,242.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,132,637.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,132,637.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,051,230.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,051,230.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,081,406.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,646,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,095,655.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,741,655.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,641,655.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,072,491.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,003,229.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,930,738.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 小蝉传媒_2022年三季报资产负债表 | 小蝉传媒_2022年三季报利润表 |