小蝉传媒_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 540,047,205.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,379,008.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,637,924.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 544,064,138.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 535,820,957.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,300,436.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 379,748.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,977,221.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 548,478,364.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,414,226.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,132,637.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,132,637.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,051,230.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,051,230.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,081,406.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,140,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 744,307.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,884,307.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,684,307.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,017,127.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,003,229.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,986,102.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,092,580.80 | |
| 资产减值准备(元) | 591,947.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,859.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,859.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 499.74 | |
| 财务费用(元) | 965,447.24 | |
| 递延所得税(元) | 6,432.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,432.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,442,175.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,657,749.06 | |
| 其他(元) | 4,612,153.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,986,102.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,003,229.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,017,127.49 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 小蝉传媒_2022年中报资产负债表 | 小蝉传媒_2022年中报利润表 |