徽生源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,324,028.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 164,059.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,488,088.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,616,273.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,155,566.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 140,055.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 451,240.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,363,135.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,124,952.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,061,718.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,061,718.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,795.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,279,121.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,364,916.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,696,802.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,821,755.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,808,657.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,630,413.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,114,184.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 592,018.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 592,018.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,612.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,800.00 | |
| 财务费用(元) | 244,581.08 | |
| 存货的减少(元) | 5,757,364.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,379,056.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,844,391.40 | |
| 其他(元) | -187,186.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,621,363.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,779,260.95 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 9,049.59 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 29,397.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,821,755.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 徽生源_2023年中报资产负债表 | 徽生源_2023年中报利润表 |